第1章 Excel与财务建模1
第一节 Excel的简介与基本操作1
第二节 财务人员必备的技能与Excel知识7
第三节 基于Excel的财务建模10
本章小结15
课后练习题15
课后案例题16
第2章 常用财务模型的设计17
第一节 借款单模型设计17
第二节 费用报销单模型设计22
第三节 日记账模型设计27
第四节 商品销售汇总表模型设计32
第五节 收支预算表模型设计39
第六节 T型账模型设计45
本章小结51
课后练习题51
课后案例题53
第3章 Excel在账务处理中的应用59
第一节 账务处理流程59
第二节 建立公司账簿61
第三节 凭证处理70
第四节 明细账的形成78
第五节 总账的形成82
第六节 编制试算平衡表87
第七节 编制科目汇总表90
本章小结95
课后练习题96
课后案例题97
第4章 Excel在会计报表中的应用98
第一节 会计报表的内容与种类98
第二节 资产负债表的编制99
第三节 利润表的编制110
第四节 现金流量表的编制116
本章小结120
课后练习题120
课后案例题121
第5章 Excel在财务分析中的应用122
第一节 财务分析概述122
第二节 资产负债表分析模型设计126
第三节 利润表分析模型设计136
第四节 现金流量表分析模型设计143
第五节 财务比率分析模型设计151
第六节 财务综合分析与评价模型设计161
本章小结163
课后练习题163
课后案例题163
第6章 Excel在筹资决策分析中的应用164
第一节 资金时间价值及函数164
第二节 长期借款筹资模型设计171
第三节 租赁筹资模型设计180
本章小结186
课后练习题186
课后案例题188
第7章 Excel在投资决策分析中的应用189
第一节 投资决策指标189
第二节 投资决策指标函数191
第三节 折旧函数197
第四节 固定资产更新决策模型设计201
第五节 投资风险分析模型设计205
本章小结209
课后练习题209
课后案例题210
第8章 Excel在营运资金管理中的应用212
第一节 应收账款赊销策略分析模型设计212
第二节 最优决策分析工具——规划求解217
第三节 最佳现金持有量模型设计221
第四节 最优订货批量决策模型设计226
本章小结229
课后练习题229
课后案例题230
第9章 Excel在利润管理中的应用231
第一节 本量利分析模型设计231
第二节 单变量求解工具与目标利润分析242
本章小结244
课后练习题244
课后案例题245
第10章 Excel在财务预测中的应用246
第一节 编制财务计划的一般程序246
第二节 销售预测模型设计247
第三节 财务预测的方法253
本章小结259
课后练习题260
课后案例题260
主要参考文献261
附录一 Excel常用快捷键262
附录二 Excel常见错误提示信息264
附录三 会计科目明细表265
附录四 Excel常用函数276
后记281
